桂林旅游股份有限公司“345”战略

桂林旅游股份有限公司“345战略”，即确立3大目标，抓住4大重点，推出5大行动，推动公司规模扩张、产品升级、效益增长、管理提效、文化突破、品牌倍增，实现公司科学发展、和谐发展、跨越发展。

三大目标：

目标一：效益好。就是要以效益为中心，通过强化经营管理，提高公司盈利能力和净资产收益率，保证盈利的确定性和可持续性，即使短期也不能亏损。公司整个资产盘子结构中，要尽可能减少亏损资产、无效资产，对扭亏无望的资产要通过整合盘活达成盈利的目标。

目标二：市值大。就是要科学、合理的提升公司的市值，积极寻找有较好投资回报的项目，充分利用资本市场的融资平台筹集资金，力争2-3年市值要达到100亿以上，实现公司跨越式发展。 

目标三：品牌强。就是要让桂林旅游或公司产品和服务形成一种众人认知的价值，把公司的牌子打响。品牌承载的更多是大众对公司产品以及服务的认可。要把公司做强做大，就是要做强它的知名度和影响力，做强它的品牌度，为公司带来价值增值和溢价。

四大重点：

重点一：抓资产经营，促内延增长。要始终抓住效益这个中心，围绕效益抓投资、抓融资、抓产品、抓管理、抓服务、抓品牌。要狠抓盈利企业的增收增效和亏损企业的扭亏增盈，保证公司的持续盈利能力。要加大对运营业务的指标考核，形成内延增长的持续动力。

要通过持续的管理创新要效益。要创新理想信念，形成公司上下力争上游的精神氛围和政治生态；要创新体制机制，形成灵活高效的运行系统；要创新盈利手段和方法，形成具有确定性、可复制性和可持续性的商业模式；要创新经营理念，形成以效益为中心的考评体系和以精细化管理为内核的制度规范；要创新人力资源管理，形成以绩效和能力为导向的用人文化；要创新信息化建设的思维和认识，形成以旅游电子商务为突破口的全面信息化建设的新局面。

重点二：抓资本运作，促外延扩张。要围绕做大市值这个目标，争取3-5年内，实现2-3次再融资，发行1-2次中期票据。要通过资本运作，加大现有资产的整合盘活力度，对扭亏无望的资产要下决心处置，同时，切实通过资本运作手段，改善公司资产结构和财务结构，把负债率控制在一个合理范围。

要通过外延扩张，加大和加快在行业内及相关联行业的并购力度和速度，条件成熟时，要走出桂林，走向全国。要在旅游主业的基础上，加大文化融合力度，嫁接文化元素，实现文化跨越。

重点三：抓深化改革，促机制创新。要主动迎接新常态，在国家深化改革的大背景下，狠抓公司从组织机构到管理模式，从制度建设到流程再造，从指标考核到薪酬分配，从人力资源到绩效文化等各个层面、各个环节的改革创新，通过改革增强动力，推动发展。

重点四：抓文化建设，促品牌塑造。要努力建设有特色的、符合旅游行业行为特征的企业文化，用文化鼓舞人，凝聚人。要在推动跨越式发展中，形成公司的品牌产品和品牌形象，让品牌深入人心。

五大行动：

行动一：以效益为中心。狠抓增收增效和扭亏增盈，在内延增长上取得新成果。效益是企业的命脉，这就要求我们要把工作重心放在盈利上，放在盈利能力的提高上，把盈利大小作为衡量我们工作成果的一把尺子，一道杠杠。要始终围绕效益这个中心开展我们的各项工作，一旦偏离，我们就会陷于被动，失去发展的引擎，形成亏损。

1、科学、合理编制年度经营财务计划，加强计划执行的指导、检查与评价，全面深化预算管理。要加强计划编制的科学性和可行性，以公司、各单位、各部门为主体构建严密的责任体系，逐级分解计划指标，层层签订目标责任书，确保完成年度经营目标。实行计划执行的书面跟踪、现场检查、绩效挂钩的管理模式，强化计划的执行力度。与计划执行相衔接，全面推行和深化预算管理。2、把增收增效与扭亏增盈作为当前及今后一段时间的重心工作抓出成效。一是围绕增收增效和扭亏增盈，完善公司运营管理决策机制、激励机制、发展机制和约束机制，形成科学、合理和有序的管理体系。二是通过精细化管理要效益。围绕盈利能力、偿债能力、投资回报能力等建立运营质量评价管理体系，引入净资产收益率等相对指标，将资产的保值增值与经营主体责任者效益挂钩，进一步完善绩效考核体系；进行流程重造，通过梳理流程、标准和规范，达到精准管理的目的；加大制度建设的力度，在管理制度的制订、发布、执行上要有新动作。三是多层次挖掘收入潜力，盘活无效、沉淀资产。主要是各单位要加大对无效资产、沉淀资产的租赁、承包、合作的力度，引入社会资本和民营机制，在盘活上下功夫。四是公司扭亏增盈领导小组要持续做好各有关单位扭亏增盈的指导工作，深入一线，找准问题，落实方案，切实取得看得见摸得着的效果。

3、实行分类推动和考核，强化奖惩和处罚力度。针对不同类型的单位，采取分类推动和考核。盈利单位主要抓增收增效，采取净资产收益率、净利润、营业收入、应收账款回款率等指标进行考核；亏损单位主要抓扭亏增盈，采取减亏、营业收入、应收账款回款率、营业现金净流量、盘活资产程度等指标进行考核；项目单位以抓好项目的进度、质量、成本控制、安全生产为主要指标进行考核。

要研究与考核指标体系相配套的政策、奖惩措施。对增收增效、扭亏为盈的单位要实施重奖；对减亏增效的亏损单位要适度奖励；而对效益下滑、亏损增大的单位要在工资、福利、奖金、补助等方面加大捆绑力度，并对照单位班子的责任心进行综合考评。对亏损资产、沉淀资产、无效资产进行有效整合盘活的单位和个人要出台政策单独奖励。

4、强化营销的组织与推动。一是充分发挥公司营销管理委员会的作用，在公司层面形成推动营销改革创新的强大合力；二是强化公司二级营销体系建设，公司重点抓好整体营销和形象营销，各单位抓好各自产品的具体营销，在营销组织上形成新思路；三是推进网络营销建设，加大对公司电子商务平台建设的推动力度；四是布局公司的集散中心体系。以琴潭站集散中心建设为启动，在市区及高铁站等布局公司的游客集散体系；五是进行全公司的产品价格管控研究，架构公司产品价格科学体系和管理模式。要通过营销工作的持续努力，实现在市场营销和形象推广上取得实质性的重大突破，在收入增长上实现根本上的可持续增长。

5、深化节能降耗管理。围绕节能降耗，加强固定资产动态管理和设施设备的维护保养，开展技术培训，加强与院校合作，鼓励技术创新和改造，不断提高设施设备的完好率和使用率。

行动二：以增发为契机，全面深化资本运作和项目管理，在外延扩张上实现新突破。要充分发挥上市公司在资本市场融资的优势，利用当前资本市场良好的发展态势，积极寻找好的项目和资源，谋求通过资本市场增发股票，募集公司发展资金。同时，通过资本运作手段，加大内部整合盘活和对外并购扩张，把资本运作这一翼运用好、发挥好。

6、实施再融资，开展中期票据融资。加强增发项目的论证评估，争取在未来几年内完成数次增发。

7、加强市值管理。市值管理是上市公司的一项重要工作，公司在向100亿市值的增长过程中，必须要加强市值管理，做到有规划、有方案、有措施，避免大起大落，防止目标落空。

8、推动资源、资产的战略性整合重组。一是对公司不盈利或亏损资产，要进行全面的业务重组与资产、股权的整合盘活。资源两司要通过承包、租赁、合作等多种手段加大业务重构；加大对陶瓷厂土地、丹霞温泉别墅的处置力度；加快推进对两司股权或资产的整合盘活工作。丰鱼岩公司要争取在年内完成股权重组工作。二是借助增发或其他融资手段，对一些有盈利能力、有竞争优势的资源、资产，在论证可行的基础上进行收购兼并，创新资本运营的手段和方法，切实提高资本运作的盈利能力。

9、调整产品结构，树立精品意识。对罗山湖、天之泰项目进行再论证与评价，果断采取措施，提出处理方案，进行妥善处理。对公司优质、盈利能力强的产品和项目，要加大扶持力度，进一步提升其盈利能力。要努力挖潜和提高现有产品的附加值，增加客人的二次消费。要加强产品开发建设的文化投入，形成文化内涵，把文化融入产品，融入公司。

10、推动电子商务平台和公司信息化建设上台阶。要抓住互联网这股潮流，以电子商务平台建设为突破，把企业搬上网，彻底改变营销手段和营销模式，促进管理变革，催生盈利增长。

11、申报发展和项目资金。组织力量，科学论证，有计划地向相关部门申报各种补助、项目资金，为公司发展补充资金需求。

行动三：以改革为动力，全方位推进各个环节的体制机制创新，在精神面貌上焕发新活力。公司的体制机制，尤其是人力资源管理上的体制机制约束，已经严重妨碍了公司的跨越式发展。创新体制机制，建立有活力、有激情的机制环境和氛围，是保证公司良性、快速发展的基本前提。

12、搞好董、监事会换届。2015年是公司董、监事会的换届年，搞好董监事会换届，选择德才兼备、敢想敢干的董监事会候选人，建立高效、廉洁、有为的董事会决策班子和监事会监督机构，建立科学、规范的决策与监督机制，是2015年公司政治生活中的一件大事。要抓好顶层架构，做好顶层设计，充分发挥董事会专门委员会在董事会科学决策中的重要作用，保证决策科学，监督有力。

13、创新组织管理结构和管控模式。根据新的形势和加快发展的需要，对股份公司本部和各单位的部门设置进行适时适度的调整，建立适应公司发展需要、精干高效、扁平快速的组织机构。根据重新调整的组织结构，确定从领导层到普通员工的岗位、编制与职责。在重新调整对二级单位和个人绩效考核指标和考核模式的基础上，在二级单位试行对管理层进行激励改革，同时，试行对二级单位管理层用人制度改革。

14、创新人力资源管理的思路和机制。一是重新设立人力资源部，加大公司人力资源的管理力度，理顺人员、岗位、职责、效绩、考核、薪酬、使用的一系列关系，建立科学的人力资源系统。二是建立人力资源、薪酬管理与绩效考核的集团化模式。三是建立与形成灵活高效的人力资源管理机制，包括：员工招聘、培训、考核、使用的机制；全面竞争上岗机制；职务能上能下、岗位能进能出、薪酬能升能降的机制；留人用人上的绩效和能力导向机制；薪酬与绩效挂钩机制；公司发展与提高员工福利待遇机制；高管层合理分工，权责有度机制；学习培训与职业规划机制。四是探索全员持股的激励计划。五是建立健全各级管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度。

15、创新投资管理。建立健全公司投资决策机制，在选择投资项目，评估投资的可行性和投资过程管控上形成规范，提高项目可控性。要健全完善公司投资管理制度，进一步规范投资管理的运作机制，理顺投资管理体制，避免盲目投资，注重投资结果，从源头上抓盈利的确定性和可持续性。加大对各单位实施项目的管控力度，加强督查，强化规范。

创新工程建设项目的管理模式。完善工程建设项目的管理制度，调整建设工程管理原有模式和管理结构，规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程，编制科学合理、真实完整的工程项目概预算，明确建设项目的主体及其责任，确保在建工程项目保质保量按期完工。

16、创新财务管理。加大财务管控力度，充分发挥财务对经营数据分析及指导作用。积极筹措资金还贷，优化债务结构，形成合理负债，降低财务费用，化解财务危机。拓宽融资渠道，降低融资成本，摆脱短贷长投的困境。通过财务集中管控和精细管理，强化资金调拨、周转、占用、使用、应收账款的现金流管理，提高资金使用效率，从资金运用上控成本。

17、创新安全生产管理。严格落实安全生产岗位责任制和安全生产管理目标责任制，完善安全生产管理制度和各类应急救援预案，加强安全生产教育培训，落实安全生产监督检查。

18、创新审计管理。要依靠信息化手段，将监督“关口”前移，建立应收账款考核制度，对账款无法回收给企业造成损失的，追究当事人及相关领导责任。与公司有关职能部门对各所属企业往来客户进行共管，对投资项目委派项目审计责任人。

19、创新政治思想工作和基层组织建设。深入了解员工的思想动态，增强政治思想工作的预见性、主动性、针对性、有效性。认真履行落实职代会审议通过的集体合同，推进企业民主管理，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。抓好社会管理综合治理工作，及时发现和化解内部矛盾纠纷，保持员工队伍稳定。学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，进一步加强基层党组织、党员队伍建设和党风廉政建设，增强廉洁从业意识，使基层党组织和广大党员成为推动公司又好又快发展的战斗堡垒和先锋模范。

20、推动与深化各项活动。紧紧围绕生产经营中心工作，深入开展文明单位、文明车船、青年文明号、青年岗位能手、“两兵一手”、创收增效、节能降耗等精神文明创建和劳动竞赛活动，抓好企业职工文体活动，落实职工集体福利，激发员工的工作热情，实现公司物质文明和精神文明双丰收。

行动四：以两江四湖创5A为带动，着力抓好质量提升和文化建设，在品牌塑造上推升新高度。两江四湖景区已经具备创5A的条件，我们要鼓足信心，争创公司第一个5A景区，并以此为带动，强化质量管理和文化建设，推动品牌提升，把产品、服务、品牌有机融合，打好桂林旅游这张牌。

21、扎实做好两江四湖5A级景区的创建工作。成立领导小组，制定工作方案，通过扎实有效推动，确保两江四湖创建成功。银子岩景区要加强创5A的前期论证和准备工作，争取通过1-2年的努力创建公司第二家5A景区。

22、抓好景区的旅游厕所建设。以全国旅游厕所现场会在桂林召开为契机，加强对两江四湖景区、银子岩景区、丰鱼岩景区等相关景区旅游厕所的改造提升，达到“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的要求。根据各单位实际情况，适度安排资金，同时，积极争取在政策、资金上的扶持，加强公司旅游基础服务设施建设和设施设备的更新改造，不断提升接待档次和水平。

23、加强质量管理，提升服务质量，争创市长质量奖。严格落实服务质量目标管理责任制，加强服务意识、服务标准和操作规范的培训，加大服务细节和服务过程的监督检查力度，坚决杜绝重大服务质量投诉，促进服务质量的制度化、标准化、规范化。逐步引入《卓越绩效评价准则》，建立和实施卓越的质量管理经营模式，提高产品和服务质量水平，争创桂林市政府设立的最高质量荣誉奖。

24、把建设优秀的企业文化作为重要工作抓紧抓好。一是设立专门机构，划拨专项资金，统筹规划和建设符合公司实际、具有创新精神的企业文化，通过建设优秀文化凝聚人、鼓舞人。二是编制公司“企业文化建设大纲”。认真归纳梳理总结公司成立以来所形成的优良传统和经验做法，结合发展趋势，提炼企业精神，炼造企业灵魂，编制文化建设大纲，以塑造公司形象品牌为主线，建立公司形象标识系统、行为规范系统。三是建设以绩效为导向的企业文化。要在全公司范围内，建立并奉行“绩效”价值理念，并逐步形成一整套的围绕绩效的评价标准和行为准则，使“绩效”二字深入人心。四是强化执行文化建设。要加强执行力建设，建立执行力制度，保证公司党委、董事会决策部署的贯彻落实。要弘扬“立即行动、马上就办”的工作作风，做到快行动、快落实、快推进。对执行不力、执行不到位的要敢于处罚，敢于动真格。五是努力建立学习型企业。编制学习规划，组织员工在工作中学习，在学习中工作，学习成为工作新的形式。向先进企业学习，向书本学习，向实践学习，并通过学历教育、系统培训等多种途径提高全公司员工的驾驭能力和运营能力。六是加强全员培训，加强关键岗位人员培训，把留住优秀人才，培养更多人才作为公司文化建设的重要诉求。为优秀员工规划有吸引力、具有挑战性的工作。尽可能选拔内部优秀人才担任中高层管理人员。

25、把公司品牌塑造提上议事日程。与企业文化建设一起，统筹规划，制订方案，既要抓好产品、服务、管理等基础性工作，又要强势推动，早出成效。

行动五：以与大型集团的战略合作为桥梁，推进公司区域化发展步伐，在“走出去”上促成新进展。加强与大型集团的深化合作，利用他人的优势和经验，为我所用，助我所强，跳出桂林，走向全国。

26、推进与大型集团的务实合作。在开展项目前期调研、策划的基础上，尽快推动与华侨城的战略合作，在桂林设立项目公司，合作开展市区中心区的改造提升和城市旅游一体化的务实工作。引进战略合作方，加强在旅游项目、文化项目、互联网项目的共同投资力度，在扩张公司规模的同时，借鉴他方经验，增强投资盈利的确定性。

27、加强公共关系力度。要加强与政府、与相关主管部门、与同级单位之间的沟通协调，积极寻求在优惠政策、项目安排、资金补助、业务指导、技术支持、合作交流等各方面的支持与帮助。

28、推进向外发展步伐。根据条件和可能，在充分论证的基础上，适时走出桂林，走向全国，推进公司区域化发展步伐。加强对阳朔及高铁沿线市场的科学调研，深入发掘有成长潜力的项目，开发公司新的利润增长点。